地铁集团公司上半年工作总结和下半年计划
今年是“十二五”规划的开局之年，是轨道交通大规模发展的起步年，今年以来，在市委市政府的正确领导下，在市直相关部门和各区政府的大力支持下，公司积极贯彻落实市委市政府十二五期间将城建工作重点转移到轨道交通上来的指示精神，认真学习党的十七届五中全会精神，继续深入开展创先争优活动，大力实施“治庸问责”风暴，紧紧围绕“至2017年每年至少建成开通一条轨道交通线路”的总体目标和要求，奋力拼搏，真抓实干，通过加快轨道交通2号线、4号线一期工程建设进度，统筹推进其他各条线路建设步伐；加大土地储备力度，不断扩大土地开发范围；提高运营服务质量，努力打造运营服务品牌；完善企业管理，进一步增强企业综合管理水平，半年来，公司的各项工作都有了很大的进展。
一、上半年工作回顾
（一）目标完成情况
1、轨道交通项目建设。上半年完成建设投资57.87亿元，占年度目标120亿元的48.2%，其中完成2号线一期工程投资27.62亿元，4号线一期工程11.51亿元，3号线一期工程10.87亿元，4号线二期工程3.74亿元，6号线一期工程0.36亿元，堤角至汉口北地方铁路工程3.69亿元，8号线一期工程0.07亿元。
2、市政项目。完成投资1.21亿元，占年度计划0.93亿元的129.9%。其中，解放大道上延线完成投资1.16亿元，街道口下穿通道完成投资484万元。
3、土地储备和开发。上半年完成投资66610万元，占年度计划21亿元的31.7%，其中项目开发完成15216万元，土地储备完成51394万元。完成土地净收益2.59亿元，占年度计划18亿元的14.39%。
4、运营管理。上半年实现运营收入8200万元，占年度目标18200万元的45.1%。其中实现客运收入6744万元，非客运收入1456万元。
（二）主要工作情况
1、坚定信心，轨道交通建设全面提速。今年以来，我们按照公司总体目标要求，进一步统一广大员工思想，抢抓建设机遇，积极调整优化现场管理，项目的建设及拆迁工作取得了进展。一是采取多项措施，重点线路建设步伐加快。在2号线一期工程工期严重滞后、4号线一期工程工期也异常紧迫的情况下，我们坚定和建成开通目标不动摇，打破常规思路，采用超常规的方式抓建设、抢进度，充分挖掘现有工作面的潜力，不断加大人力、物力、设备投入；在全线实行网络工期图管理，将每道工期细化到每天，严格工期全过程控制；成立了2号线一期工程建设指挥部，统一调度指挥和协调，每周召开进度协调会，及时解决影响现场进度的问题。在这些强有力措施的保证下，目前2号线一期工程13个站点主体结构完工，区间累计贯通约25203m；4号线二期工程火车站站、工业四路站已完成主体结构施工，除周家大湾站、梅园小区站外所有站点均在进行维护结构施工，区间累计贯通3153m。二是优化建设时序，轨道交通建设全面铺开。4号线二期工程复兴路站、拦江路站已开工，其他各站均在进行前期拆迁及管线迁改等工作；堤角至汉口北地方铁路已于4月底开工建设，目前已完成部分退地工作，停车场正在进行填土工程；3号线一期工程宗关站、市民中心站、王家墩中心站等3座车站已开工建设，部分站点开始管线迁改工作；8号线一期工程与市政设施配套的竹叶山站已完成施工，徐东站正在开工建设；6号线一期工程博览中心站和海洋公园站、唐家墩站已开工建设。三是冲破重重阻碍，征地拆迁工作取得突破性进展。我们积极争取市委市政府的正确领导，坚持定期召开城建重点工程指挥长联系会议，号召举全市之力专题协调解决轨道交通拆迁工作。公司领导坚持走访一线，深入各区，以2、4号线关键节点拆迁工作为重点，在市政府重点办和各区政府的协调配合下，拆除了制约常青车辆段、王家墩主变电站、青年路站等两年已久的房屋，为工程项目建设争取了时间。
2、积极探索，前期工作稳步推进。按照今年年初国家批复的新一轮建设规划，各条线路的前期工作逐步提上日程。今年以来，我们注重创新方法，加强与相关部门协调配合，加大前期工作深度，加快项目审批速度，集中破解制约项目审批瓶颈，为轨道交通建设创造了条件。一是项目审批工作取得重大突破。以3号线一期、4号线二期为重点，以项目开工时间为基准，倒排工作时限，明确工作责任，深入挖掘工作潜力，采用驻京协调制，密切关注审批进度，找准症结，及时推进。上半年成功组织召开了3号线一期、4号线二期工可报告专家评审会，完成了4号线二期工可报告上报国家发改委待审批，3号线一期工可报告也已上报中咨公司；获得了堤角至汉口北地方铁路工程工可批复；办理完成1号线径河段、堤角至汉口北、2号线北延长线、6号线一期、7号线一期工程的“一书一证”；完成2号线一期常青花园外部市政工可和4号线二期钟家村站配套工程批复；积极开展了轨道交通机场线、三阳路过江通道、6号线和8号线工可报告的研究工作；按照十二五期间轨道交通通达远城区的目标要求，积极开展远城区轨道交通的前期研究工作。二是项目设计工作全面提速。严格遵循“事前指导、过程控制、成果审查、事后追踪”的原则，坚持设计单位负责人进驻施工现场服务，及时研究解决设计技术问题，紧密配合施工，确保设计与施工无缝衔接。上半年编制完成了堤角至汉口北地方铁路工程的总体设计、初步设计和土建招标设计，完成了6号线6站5区间初步设计、土建招标设计，6号线一期、8号线一期工程初步设计和2号线北延线总体设计正在积极进行中；充分借鉴北京、深圳、广州地铁装修经验，完成了2号线一期工程车站整体装修方案设计、通用标准图设计工作，为把画在地铁里，启动开展了中小学生绘画征集活动。三是项目招标工作提前谋划。按照早筹划、早启动的原则，严格招投标过程监督，上半年共完成公开招标32批，89个标段，累计中标金额61.16亿元，为工程建设提供了工作面；进一步发挥跟踪审计作用，严格合同管理，规范合同会签，多次开展履约情况的检查，督促承建单位按照合同约定进行管理，保证工程项目质量。
3、迎难而上，筹融资工作不断创新。今年以来，国家多次上调准备金率，货币政策形势趋紧，银行信贷规模不断压缩，融资工作极度艰难，而且今年以来还本付息任务增加，资金保障任务急剧加重。为确保轨道交通建设顺利进行，我们积极创新筹融资方式方法，强化应对措施，着力破解融资难题，合力推进融资工作。一是不断创新融资方式。通过积极运作，先后与工商银行签订了14亿元表外贷款协议；办理银行承兑、商业承兑汇票12张，筹得资金9.14亿元。二是开拓多元化资金渠道。加强与各银行的联系，努力拓宽资金来源，积极联络海通证券、工商银行、平安资产管理有限责任公司，引入保险资金、债权投资等新型融资手段，采取发行企业债券、中期票据等措施，力争筹集更多的建设资金。三是积极研究上市工作。按照唐良智市长“走出去”工作方针，我公司及时成立了上市工作专班，深入分析，充分调研，学习借鉴其他城市经验，积极寻找上市切入点。上半年筹措到位资金394，684万元，其中：银行贷款108，099万元，工行委托贷款140，000万元，银票61，400万元，商票23，000万，融资租赁16，400万元，财政资金45，785万元，基本满足了项目建设需求。
4、科学谋划，土地储备和开发工作有序进行。一是积极扩大储备用地规模。加快在中心城区的找地工作，成立了由市国土规划局、市规划院和市土地储备整备中心和我公司共同组成的专班，协调轨道交通3号线一期、4号线二期建设项目资金平衡方案5000亩中心城区打包土地（一期）选址工作；加紧落实黄陂区3300亩土地，积极推进东西湖5500亩土地的城规编制和审批工作。二是适时开展土地出让工作。积极策划西藏中学、古田一路、友谊路、市牛羊加工厂和头道街片出让方案，抢抓有利时机，及时召开招商推介会，完成了西藏中学片（土地面积29.41亩）出让工作，实现了土地收益2.59亿元，为今年出让工作迈出了第一步。三是积极探索项目开发工作。与地产集团签订了战略合作协议，共同促进地铁物业、储备用地和还建房建设等工作；不断创新开发领域，与鼎韵文化公司签订轨道交通1号线“大智门艺术中心”项目合作协议，首次介入文化传播领域；完成了舵落口“p＋r”停车场招商工作，已于6月份开始施工，预计年租金收益可达89万元。
5、强化意识，运营服务品质不断提升。一是强化运营服务品质。公司始终秉行“乘客至上，品质第一”的服务理念，坚持“安全、准点、便捷、文明”的品质目标，努力打造“高水平、高质量、高品质”的运营服务品牌。为更好的适应运营实际，公司研究制定“提高服务可靠度、降低客伤件数、提高运行效率”三大品质改进专案，与贯标工作相结合，同时建立配套的激励制度和考核办法，严格执行落实，切实提高运营水准，提升服务质量。同时按照广大市民的要求，通过对客流的深入分析，对中长途乘客实行票价优惠，目前轨道交通1号线日均客流量已达到21万人次，并于4月9日突破轨道交通第一亿人次大关。二是积极拓展创收空间。加强对现有物业和资源的管理，妥善处理了万泰汽配城拆迁、围挡广告合同中止等工作。积极破解宗关道口广告安装技术难题，总结积累现有2处道口试点广告经验，着手策划剩余6处道口广告拍卖工作，争取获得更多的广告收益。三是提前介入新线运营准备工作。不断加强员工培训工作，努力提高员工业务能力和综合素质，为新线运营储备干部队伍人才；认真研究制定线网票价工作方案，积极开展客流调查工作；全面了解2号线物业位置、面积等，提前谋划招商方案；参与了2号线一期工程车站总体装修方案设计。
6、高度重视，质量安全工作得到有效控制。始终坚持“三铁五抓三不惜”的安全生产管理理念，努力强化“五道防线”的作用，切实保障安全生产，确保了工程建设、项目开发、运营管理无重大质量安全责任事故。一是坚持强化安全生产责任制。公司将质量安全生产纳入年度工作目标，层层签订目标责任书，落实安全生产责任。现阶段建设任务重，建设工期异常紧张，公司更加强调在确保万无一失的前提下推进工程建设，始终坚持安全第一，质量先行，决不允许牺牲安全抢工期。二是坚持加强质量安全管理。每周编制简报发至公司员工，认真分析和总结每周安全情况，上半年共编制周报28期，增强了员工的安全意识。充分利用安全生产月、月度安全例会开展安全教育培训，结合不同单位施工生产实际开展应急预案演练35次，提高了应急防范能力。三是坚持加大现场监管力度。充分发挥质量安全部、履约考评检查组、安全预警单位的作用，加大了现场检查巡查力度，重点加强了施工现场重要施工环节、重大风险源的跟踪监测，保证了巡查的范围和频次，发现和及时整改安全隐患多起。针对广虎区间房屋裂缝、中北路延长线房屋倒塌、江汉路站沉降等较大险情，及时采取措施，作出了妥善处理，并从中汲取经验和教训，确保了工程建设的安全和质量。
7、深入推进，综合管理工作上水平。坚持从服务轨道交通建设、运营和土地综合开发的大局出发，进一步规范企业管理工作，加强部门之间的协调，满足服务一线工作的需要。一是人力资源管理进一步优化。继续推行扁平化管理模式，强化内部管理，在土地总部实行项目部制，研究制定了调整土地总部机构设置方案；强化人才发展战略规划，推进岗位聘任管理，加强人才竞争机制，在运营公司推出从派遣员工选拔运营员工的方式，激励派遣员工工作的积极性；根据公司发展需求，制定了公司公开选拔和内部招聘方案，公开选拔一批中层和骨干管理人员，从内部招聘一批初级岗位人员，给全体员工一个展现自我机会，让更多的人才脱颖而出。建立正常的工资增长秩序，制订了员工工资晋档方案，促进企业效益与员工工资同步增长，提高员工收入水平。二是文明创建工作卓有成效。以创建市级文明单位和市级卫生先进单位为契机，在工程建设上不断推进文明施工管理，投资约100万元加强对周边道路的整治，营造了良好的文明施工环境；在运营方面，注重不断提升运营服务品质，打造运营服务品牌，严格车站卫生环境考核，美化了轻轨车站和沿线周边环境，为市民提供了舒适的乘车环境。三是企业文化建设向纵深开展。高度重视**工作，加强对外宣传，为地铁建设发展营造良好氛围。大力推广oa系统应用，提高工作办事效率。深入开展“三万”活动，切实为农民办实事、送温暖。在员工中大力实施“治庸问责”计划，切实提高员工工作效率和干部队伍工作作风。四是群团组织充满活力。注重青年员工思想教育和引导，在运营公司组织9次青年员工座谈会，培养员工的企业归属感和使命感，让广大员工投身轨道交通跨越式发展的信心更加坚定；认真组织团委委员换届选举工作，吸引更多优秀青年员工加入；大力开展以“双创双保”、“安康杯”、“四比一创”等为抓手的劳动竞赛活动，努力激发员工工作热情；组织开展丰富多彩的娱乐活动，如大型青年联谊活动、青年志愿者服务活动、趣味运动会等，活跃员工业余生活情趣。
半年来的成绩来之不易，这些成绩的取得，离不开省、市领导和上级有关部门的大力支持，离不开公司董事会的正确领导，离不开全体员工的奋力拼搏。同时，我们也清醒的认识到，我们还有不足之处，与市委市政府的要求相比，我们还有差距：一是至2017年每年至少建成开通一条轨道交通线路的目标任务很重，员工意识还不够强，还未完全投入到大规模建设中来；二是2号线一期、4号线一期工程工期已严重滞后，目前仍有部分关键站点拆迁未完成，尤其是武昌区的几个关键节点严重制约着工程建设进度，要实现和建成开通目标压力大；三是轨道交通已进入大规模建设阶段，多条线路同时开工，质量安全风险系数增大；四是国家货币政策持续从紧，银行银根紧缩严重，筹融资工作面临前所未有的压力；五是随着线路的陆续开通，公司新员工越来越多，综合素质有待提高，培训压力大；六是公司的对外宣传还不够，在施工、运营过程中与市民的沟通和协调等还需要强化；七是公司的思想政治工作还需要深入，对青年员工的宣传教育和引导还需要加强。这些问题需要我们在下半年的工作中深刻分析，重点突破。
二、下半年主要工作计划
（一）目标计划
根据公司建设经营计划，下半年，还将完成：
1、建设投资818462万元，平均每月需完成投资136410万元，其中拆迁月均57839万元、工程建设月均67256万元、前期工作月均6172万元。
2、土地开发还将完成投资143390万元，平均每月需完成投资23898万元，其中土地储备月均21434万元、项目开发月均2464万元，全年出让计划为9宗，月均需出让1－2宗地。
3、经营收入还将完成10000万元，月均需实现收入1667万元，其中票款收入月均1043万元、非票款收入月均624万元。
（二）主要工作措施
1、强化沟通和协调，切实加快工程建设步伐。下半年公司要完成82亿元的建设投资，任务重，强度大。一是加大沟通协调力度，争取各方支持。继续落实轨道交通建设指挥部指挥长会和城建重点工程指挥长联席制度，积极争取市委市政府和市政府重点办的支持和协调，及时解决轨道交通建设中的重要问题。主动与市直各部门、各区政府沟通，督促各区政府加强轨道交通征地拆迁工作的组织领导，加大人力投入，加大工作力度，尽快突破2、4号线一期工程关键节点拆迁难点，加快推进3号线、4号线二期、8号线和6号线一期工程的征地拆迁工作。二是严格施工管理，全面加快重点线路的建设进度。2号线一期和4号线一期工程已进入了建设的关键阶段，刻不容缓，尤其是2号线一期工程，必须举全公司之合力，走超常规思路，严格按照网络工期图进行，用天保周，以周保月，确保今年年底21座车站主体结构全部完工，区间全部贯通。三是优化现场组织，注重施工细节管理。根据施工需要，及时优化施工方案，做好交通疏解措施，加强文明施工管理，确保施工现场秩序，尽量将对市民的影响降到最低，将地铁施工现场建成为一流的建设工地。加强土建工程与相关设备系统接口、装修的管理，在工程建设过程中，尽量为其他系统预留接口，避免重复施工。
2、加快前期工作步伐，努力创造建设条件。为保证实现“至2017年每年至少建成开通一条轨道交通线路”的总体目标，加快前期审批工作迫在眉睫。一是全面加快前期审批工作，满足项目建设需求，为资金筹措创造条件。排除阻碍，力争3号线、4号线二期工程可行性研究报告9月底前获得批复；完成7号线三阳路过江通道工可报告，为年底开工创造条件。编制6号线一期和8号线一期工程的工可报告，加快远城区相关线路的工可研究。二是全面加强设计管理，确保设计质量。汲取1号线二期工程经验教训，强化2号线设计管理，注重设计细节，充分考虑人性化的需要，注重设计标准的落实等；加强设计各阶段的合同管理和现场管理，加强对勘察设计单位的管理，制定勘察设计责任追究体系，严格设计变更，严控设计质量，杜绝技术方案的重大失误；强化施工图阶段的管理，加强设计、施工与现场的沟通和协调，细化设计交底各项工作，确保设计满足现场需要。三是强化招投标管理，选择最优建设队伍。严格按工程总体策划及投资计划，合理安排招标项目，不断总结经验教训，优化评标管理办法，确保选择最优的建设队伍；完成4号线一期工程剩余设备系统的招标，有计划的安排2号线北延长线、3号线、4号线二期、6号线一期6站5区间、8号线一期工程等土建施工及监理招标；进一步规范和约束招标代理机构的行为，督促招标代理机构做好保密工作；完善进度款支付、预结算审核和单价审批工作，充分发挥跟踪审计作用。
3、深入研究金融形势，探索新形势下的融资途径。一是充分认识现阶段的金融形势。今年受利率上调、资金与信贷收紧等因素影响，银监会加大了监管力度，严格控制地方政府融资平台贷款发放，直接给我公司的轨道交通建设项目带来了极大困难。另今年建设投资任务重，除此之外，公司还面临还本付息情况，资金需求量大。二是积极谋划创新融资渠道。配合完善3号线和4号线二期工程土地打包工作，确保新线项目银行贷款能够正常使用；继续研究中期票据和企业债券，稳步推进发债工作，开辟融资新渠道；采用施工单位垫支方式，落实新建项目部分资金；认真研究新的金融产品，如产业基金、保险基金等；加强与市国资委沟通，争取将地下空间开发作为融资项目。三是强化财务管理。合理规避财务风险，加强公司债务管理，尽量降低资金使用成本；充分发挥全面预算的科学决策支持，在换本付息的前提下，确保资金首先满足重点项目和重要工作面。
4、继续大力推进土地储备和开发，实现项目收益最大化。一是要加大土地储备、整理和出让。加快现有储备地块的拆迁进度，开拓思路筹措拆迁安置房源，推动拆迁进程；加大对东西湖5500亩融资用地的整理储备力度，加紧落实黄陂区3000亩土地，加快办理土地征转用手续；积极探索远城区土地储备的新路子，争取远城区土地储备项目的突破。二是加快新开工项目的前期审批及开工建设工作。进一步加快沿线站场开发项目策划和前期审批工作，强化项目进度三级动态管理，争取1号线二期、2号线一期工程已策划的上盖项目按计划完工，并确保工程质量和安全。三是加大土地推介和开发项目招商工作力度。合理安排供地前审批手续的办理，确保头道街片、友谊路片、牛羊加工厂等地块顺利挂牌，按计划完成土地出让及收益回款工作；在项目开发实施的同时，积极进行项目的业态选择以及招商工作，为项目投资的回收奠定基础。
5、全面强化内部管理，满足项目建设和运营的需要。一是强化质量安全监管工作。继续发挥五道安全生产防线的作用，强化安全生产管理；深入开展隐患排查治理工作，加强对重大隐患的跟踪监测并组织制定应急预案；严格把好开工验评关，将安全管理关口前移；加强对现场的定期和不定期的检查，狠抓施工现场的监督和整改，确保所有现场成为安全质量标准化达标工地；切实加强质量监管，推进施工材料的检验，将质量检查的领域延伸到建设工程质量各个领域。二是改进人力资源管理的方式和方法。进一步推广员工培训管理办法的运用，提高培训的有效性和针对性；理顺薪酬分配体系，改变薪酬分配模式，充分体现薪酬的激励作用；按计划组织中层干部、骨干人员、初级岗位人员的选拔工作，切实将优秀人才选拔到干部队伍中来；进一步创新方式加强后备人才的选拔、考核、任用管理，加大梯队人才建设力度。三是完善内部管理，提高工作效率。深刻分析检查公司目标管理、预算管理、招投标管理、资金管理、合同管理等工作中的薄弱环节，组织对试行的规章制度和不适应管理需要规章制度进行修订和完善，不断优化业务流程，提高管理水平和效率，提高服务一线的意识。四是努力推进信息化建设。建设完成“统一软件平台”项目，将现有信息化应用整合到一个界面，进行一次登录，随权限访问；优化公司门户网站建设和oa系统建设，提高办公效率和信息化水平；进一步整合公司内部各个信息系统资源，畅通业务流程，实现公司各部门数据共享，更好地为工程建设服务。
6、加强自身建设，提升职工队伍整体素质。一是加强思想理论和领导班子建设。坚持理论联系实际的良好学风，以巩固“党委中心组理论学习先进集体”成果为契机，加强党的思想、作风和制度建设，逐步建立健全对党组织和党员学习的定期考核制度，使各级党员干部真正起到表率作用。二是大力推进反腐倡廉建设。加大党风廉政建设责任制落实力度，强化反腐倡廉责任主体的意识；加大党员干部教育监督力度，推进惩防腐败体系建设；加大效能监察力度，促进企业节能增效，督促内部审计提高工作效率，切实发挥监督作用。三是进一步做好宣传文化及思想政治工作，营造和谐发展氛围。深入了解职工的思想动态，加强对公司青年团员的正面引导；以创建市级文明单位和卫生单位为契机，深入贯彻落实“城管革命”，不断优化施工现场和提高运营服务品质；全面掀起“治庸问责”风暴，切实提高工作效率和党员干部队伍素质；进一步加强和谐文化和安全文化建设，丰富企业文化的新载体，营造稳定良好的文化环境。四是充分发挥工会和团组织的作用。拓宽和畅通民主参与渠道，深入开展劳动竞赛、合理化建议等活动，构建和谐稳定的劳动关系；积极开展文体活动，活跃职工业余文化生活；以服务企业、服务青年为重点，加快青年技能型人才培养，促进青年成长成才。
